截至8月7日11:10，中证稀有金属主题指数（930632）上涨2.66%，稀有金属ETF南方（159062）盘中换手率约6.6%，市场交投活跃。

行业方面，IEA《2026年全球关键矿物展望》数据显示，钨价暴涨622%、钴价涨134%、锂价涨108%，钕和镨价格分别上涨116%和107%。8月1日起战略矿产两用物项出口管制进一步完善，叠加商务部将14家欧盟防务航天企业列入管制名单，中重稀土海外报价跳涨。稀土板块近4日累计上涨超12%，2026年国内稀土配额中重稀土同比仅+2.6%近乎零增长，氧化镨钕均价同比上涨71.7%。AI算力端，3D NAND向300层以上演进推动钼金属化工艺导入，预计2026-2028年全球钼供需缺口扩大至2.2/3.4/3.9万金属吨。

中信建投指出战略小金属受AI算力与出口管制双重拉动，板块估值修复窗口未关；中信证券持续推荐稀土产业链战略配置价值；银河证券认为锂板块已穿越周期底部，储能需求爆发支撑锂价中枢上行。

相关产品：稀有金属ETF南方（159062）跟踪中证稀有金属主题指数（930632），前三大权重股为洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份。